| Анализ остатков задолженности | ||||
| на 31.12.02 | ||||
| по бух. счетам 58.3, 58.5, 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 62.1, 62.11, 62.2, 62.22, 62.4, 62.44, 66.1, 66.11, 66.2, 66.22, 66.3, 66.33, 66.4, 66.44, 67.1, 67.11, 67.2, 67.22, 67.3, 67.33, 67.4, 67.44, 76.2, 76.22, 76.5, 76.55 | ||||
| Контрагент | Дебет | Кредит | ||
| Акционерное общество закрытого типа "Эвихон-II" | 12 288,97 | |||
| Прием на реализацию | 12 288,97 | |||
| по счёту № 60.1 | 8 043,16 | |||
| по счёту № 76.5 | 4 245,81 | |||
| АОЗТ База "Продукты" | 11 770,00 | |||
| Договор на поставку продуктов | 11 770,00 | |||
| по счёту № 60.1 | 20 100,00 | |||
| по счёту № 60.2 | 8 330,00 | |||
| АОЗТ База "Электротовары" | 106 159,33 | |||
| Основной | 106 159,33 | |||
| по счёту № 60.1 | 76 180,31 | |||
| по счёту № 60.2 | 50 980,89 | |||
| по счёту № 60.22 | 131 461,64 | |||
| по счёту № 76.2 | -102,89 | |||
| Бушуев Эдуард Робертович | 34 212,75 | |||
| Основной договор | 34 212,75 | |||
| по счёту № 76.5 | 34 212,75 | |||
| "Акционерное общество закрытого типа "Бытовая техника"" | 266 246,60 | |||
| Основной договор | 266 246,60 | |||
| по счёту № 60.1 | 266 246,60 | |||
| Закрытое акционерное общество "Дальстрой" | 85 501,76 | |||
| Основной | 85 501,76 | |||
| по счёту № 62.1 | 111 613,84 | |||
| по счёту № 62.22 | 229 666,80 | |||
| по счёту № 76.5 | 32 551,20 | |||
| ТОО "ИнноТрейд" | 10 085,40 | |||
| Основной | 40 620,00 | |||
| по счёту № 76.5 | 40 620,00 | |||
| Основной | 30 534,60 | |||
| по счёту № 62.1 | 1 424,50 | |||
| по счёту № 62.2 | 31 959,10 | |||
| ООО Магазин "Все для дома" | 18 921,45 | |||
| Договор поставки | 18 921,45 | |||
| по счёту № 62.1 | 7 923,06 | |||
| по счёту № 76.5 | 26 844,51 | |||
| ЗАО "Магазин "Продукты"" | 8 800,00 | |||
| Договор на поставку | 8 800,00 | |||
| по счёту № 62.1 | 8 800,00 | |||
| "ОАО "Агрегат"" | 1 620 000,00 | |||
| Основной договор | 1 620 000,00 | |||
| по счёту № 60.1 | 1 620 000,00 | |||
| Орехов Иван Леопольдович | 115 701,37 | |||
| Основной | 115 701,37 | |||
| по счёту № 62.2 | 115 701,37 | |||
| ТОО "Пластинформ" | 3 369,08 | |||
| Основной | 3 369,08 | |||
| по счёту № 62.4 | 3 369,08 | |||
| Браверман Л.П. | 651 024,00 | |||
| Основной | 651 024,00 | |||
| по счёту № 76.5 | 651 024,00 | |||
| Розничная продажа | 23,00 | |||
| Розничная продажа | 23,00 | |||
| по счёту № 62.1 | -23,00 | |||
| ЗАО "Торговый дом Комплексный" | 2 000,00 | |||
| Основной договор | 2 000,00 | |||
| по счёту № 62.2 | 2 000,00 | |||
| Таможня "Брест-литовск" | 252 601,55 | |||
| Валютный сбор | 39 784,80 | |||
| по счёту № 76.55 | 39 784,80 | |||
| Рублевый сбор | 212 816,75 | |||
| по счёту № 76.5 | 212 816,75 | |||
| "Фирма "LIGHT" | 499 336,01 | |||
| Основной договор | 499 336,01 | |||
| по счёту № 60.11 | 499 336,01 | |||
| Всего задолженности | 779 437,81 | 2 918 603,46 | ||
| Данный анализ остатков задолженности сформирован в демонстрационной версии комплексной конфигураци | ||||
| установлен разделитель учёта "Торговый дом "Комплексный", применена расшифровка сальдо по договорам | ||||
| и по счетам. Ни одной цифры или буквы (кроме этого описания) вручную не добавлено. | ||||